| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 118.00 | 10.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
AP Constructions | 177 833.00 | 61 733.00 | 116 100.00 | 177 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 553.00 | 61 701.00 | 35 851.00 | 97 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 748.00 | 138 762.00 | 718 986.00 | 857 748.00 |
BT Marchandises | 413 094.00 | | 413 094.00 | 413 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
BZ Autres créances | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 407 631.00 | | 407 631.00 | 407 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 814.00 | | 1 014 814.00 | 1 014 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 562.00 | 138 762.00 | 1 733 800.00 | 1 872 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 553.00 | 248 146.00 | | 260 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 869.00 | 12 407.00 | | -79 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 708.00 | 15 708.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 305 393.00 | 386 262.00 | | 305 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 833.00 | 161 584.00 | | 86 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 630.00 | 196 317.00 | | 199 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 812.00 | 609 930.00 | | 736 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 766.00 | 214 610.00 | | 231 766.00 |
EA Autres dettes | 173 366.00 | 114 256.00 | | 173 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 407.00 | 1 296 698.00 | | 1 428 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 800.00 | 1 682 959.00 | | 1 733 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 869.00 | 1 210 408.00 | | 1 415 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 449.00 | | 2 061 449.00 | 2 061 449.00 |
FG Production vendue services | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 806.00 | | 2 096 806.00 | 2 096 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 612.00 | |
GE Autres charges | | | 122 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 561.00 | 130 291.00 | | 122 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 2 946.00 | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | 3 946.00 | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 354.00 | 931.00 | | 16 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678.00 | 931.00 | | 17 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 302.00 | 3 015.00 | | -10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 932.00 | 2 116 661.00 | | 2 110 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 801.00 | 2 104 253.00 | | 2 190 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 869.00 | 12 407.00 | | -79 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 308.00 | | 595.00 | 862 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 857 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 275 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 464.00 | | 108.00 | 525 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 055.00 | | 487.00 | 280 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 982.00 | 21 612.00 | 3 832.00 | 120 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 932.00 | 278.00 | | 14 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 98.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 030.00 | 21 236.00 | 3 832.00 | 106 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 812.00 | 736 812.00 | | 736 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UX Autres créances clients | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 290.00 | 73 752.00 | 12 538.00 | 86 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 669.00 | 211 669.00 | | 211 669.00 |
VW T.V.A. | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 407.00 | 1 415 869.00 | 12 538.00 | 1 428 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 892.00 | 38 540.00 | | 38 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 529.00 | 23 591.00 | | 19 529.00 |
ST Autres comptes | 89 696.00 | 98 457.00 | | 89 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 700.00 | 231 659.00 | | 233 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 979.00 | 21 097.00 | | 22 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 871.00 | 59 637.00 | | 61 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 361.00 | 420 466.00 | | 419 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 335.00 | 287 470.00 | | 283 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 706.00 | 484 867.00 | | 485 706.00 |