| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 210.00 | 209.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
AP Constructions | 177 833.00 | 83 139.00 | 94 694.00 | 177 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 59 229.00 | 45 750.00 | 104 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 464.00 | 157 788.00 | 707 676.00 | 865 464.00 |
BT Marchandises | 400 331.00 | | 400 331.00 | 400 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 310 953.00 | | 310 953.00 | 310 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 910.00 | | 850 910.00 | 850 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 375.00 | 157 788.00 | 1 558 587.00 | 1 716 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 304.00 | 180 684.00 | | 185 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 981.00 | 4 620.00 | | -16 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 708.00 | 13 708.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 291 031.00 | 309 013.00 | | 291 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 12 873.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 441.00 | 203 240.00 | | 206 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 238.00 | 813 202.00 | | 758 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 948.00 | 155 747.00 | | 117 948.00 |
EA Autres dettes | 184 712.00 | 150 664.00 | | 184 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 555.00 | 1 335 726.00 | | 1 267 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 587.00 | 1 644 738.00 | | 1 558 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 555.00 | 1 335 726.00 | | 1 267 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 346.00 | | 2 065 346.00 | 2 065 346.00 |
FG Production vendue services | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 275.00 | | 2 100 275.00 | 2 100 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 126 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 502.00 | 121 605.00 | | 122 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 493.00 | 1 885.00 | | 6 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 2 885.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 198.00 | 20 980.00 | | 10 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | 26 831.00 | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -23 946.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 638.00 | 2 209 365.00 | | 2 115 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 619.00 | 2 204 745.00 | | 2 132 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 981.00 | 4 620.00 | | -16 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 198.00 | | 25 266.00 | 840 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 696.00 | | 167.00 | 525 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 712.00 | | 25 100.00 | 257 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 140.00 | 19 648.00 | | 138 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 51.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 771.00 | 19 597.00 | | 122 771.00 |