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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 284.00 | 135.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
AP Constructions | 177 833.00 | 92 493.00 | 85 340.00 | 177 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 849.00 | 65 911.00 | 40 939.00 | 106 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 336.00 | 173 898.00 | 693 437.00 | 867 336.00 |
BT Marchandises | 381 887.00 | | 381 887.00 | 381 887.00 |
BZ Autres créances | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 443.00 | | 824 443.00 | 824 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 778.00 | 173 898.00 | 1 517 880.00 | 1 691 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 323.00 | 185 304.00 | | 168 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 703.00 | -16 981.00 | | 98 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 708.00 | 12 708.00 | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 388 734.00 | 291 031.00 | | 388 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 216.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 064.00 | 206 441.00 | | 209 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 865.00 | 758 238.00 | | 629 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 216.00 | 117 948.00 | | 93 216.00 |
EA Autres dettes | 196 775.00 | 184 712.00 | | 196 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 146.00 | 1 267 555.00 | | 1 129 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 880.00 | 1 558 587.00 | | 1 517 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 146.00 | 1 267 555.00 | | 1 129 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 353.00 | | 1 957 353.00 | 1 957 353.00 |
FG Production vendue services | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 042.00 | | 2 014 042.00 | 2 014 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 118 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 888.00 | 122 502.00 | | 118 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 527.00 | 6 493.00 | | 19 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 527.00 | 7 493.00 | | 20 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 10 198.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 10 198.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | -2 704.00 | | 16 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 416.00 | 2 115 638.00 | | 2 051 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 713.00 | 2 132 619.00 | | 1 952 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 703.00 | -16 981.00 | | 98 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 464.00 | | | 865 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 863.00 | | | 525 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 788.00 | 19 297.00 | 3 187.00 | 157 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 74.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | 19 223.00 | 3 187.00 | 142 368.00 |