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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 14 173.00 | 10 434.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 607.00 | 14 173.00 | 10 434.00 | 24 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 155 756.00 | | 155 756.00 | 155 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
CF Disponibilités | 1 092 687.00 | | 1 092 687.00 | 1 092 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 584.00 | | 1 349 584.00 | 1 349 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 191.00 | 14 173.00 | 1 360 018.00 | 1 374 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 026.00 | 168 323.00 | | 267 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 913.00 | 98 703.00 | | 116 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 708.00 | 11 708.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 504 647.00 | 388 734.00 | | 504 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 038.00 | 226.00 | | 180 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 899.00 | 209 064.00 | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 772.00 | 629 865.00 | | 571 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 662.00 | 93 216.00 | | 61 662.00 |
EA Autres dettes | | 196 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 371.00 | 1 129 146.00 | | 855 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 018.00 | 1 517 880.00 | | 1 360 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 371.00 | 1 129 146.00 | | 855 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 770.00 | | 1 595 770.00 | 1 595 770.00 |
FG Production vendue services | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 972.00 | | 1 613 972.00 | 1 613 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 67 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | 13 493.00 | | 5 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 302.00 | 118 888.00 | | 67 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | 19 527.00 | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 265.00 | 1 000.00 | | 852 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 528.00 | 20 527.00 | | 856 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 3 761.00 | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 953.00 | 535.00 | | 672 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 445.00 | 4 296.00 | | 677 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 083.00 | 16 231.00 | | 179 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 362.00 | 2 051 416.00 | | 2 479 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 449.00 | 1 952 713.00 | | 2 362 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 913.00 | 98 703.00 | | 116 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 011.00 | | | 871 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 403.00 | 24 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 076.00 | 24 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 863.00 | | | 525 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 683.00 | | | 284 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 898.00 | 13 725.00 | 173 451.00 | 173 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 71.00 | 355.00 | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | 13 654.00 | 157 885.00 | 158 404.00 |