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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 159.00 | 93.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
AP Constructions | 177 833.00 | 72 436.00 | 105 397.00 | 177 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 879.00 | 50 335.00 | 29 544.00 | 79 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 198.00 | 138 140.00 | 702 058.00 | 840 198.00 |
BT Marchandises | 414 502.00 | | 414 502.00 | 414 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 337 681.00 | | 337 681.00 | 337 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 680.00 | | 942 680.00 | 942 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 878.00 | 138 140.00 | 1 644 738.00 | 1 782 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 684.00 | 260 553.00 | | 180 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | -79 869.00 | | 4 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 708.00 | 14 708.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 309 013.00 | 305 393.00 | | 309 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 873.00 | 86 833.00 | | 12 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 240.00 | 199 630.00 | | 203 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 202.00 | 736 812.00 | | 813 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 747.00 | 231 766.00 | | 155 747.00 |
EA Autres dettes | 150 664.00 | 173 366.00 | | 150 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 726.00 | 1 428 407.00 | | 1 335 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 738.00 | 1 733 800.00 | | 1 644 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 726.00 | 1 415 869.00 | | 1 335 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 428.00 | | 2 149 428.00 | 2 149 428.00 |
FG Production vendue services | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 609.00 | | 2 190 609.00 | 2 190 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 121 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 605.00 | 122 561.00 | | 121 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 6 375.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 7 375.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 980.00 | 16 354.00 | | 20 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 851.00 | 1 323.00 | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | 17 678.00 | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 946.00 | -10 302.00 | | -23 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 365.00 | 2 110 932.00 | | 2 209 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 745.00 | 2 190 801.00 | | 2 204 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | -79 869.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 748.00 | | 4 554.00 | 857 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 104.00 | 840 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 104.00 | 257 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 572.00 | | 124.00 | 525 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 386.00 | | 4 430.00 | 275 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 762.00 | 15 631.00 | 16 253.00 | 138 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 41.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 434.00 | 15 589.00 | 16 253.00 | 123 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |