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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 785.00 | 50 646.00 | 4 139.00 | 54 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 868.00 | | 599 868.00 | 599 868.00 |
BZ Autres créances | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
CF Disponibilités | 780 165.00 | | 780 165.00 | 780 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 961.00 | | 1 639 961.00 | 1 639 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 746.00 | 50 646.00 | 1 644 100.00 | 1 694 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 789.00 | 364 465.00 | | 368 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | 4 324.00 | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 459 494.00 | 390 789.00 | | 459 494.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 346.00 | 106 855.00 | | 318 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 637.00 | 419 535.00 | | 790 637.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 606.00 | 526 389.00 | | 1 134 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 100.00 | 957 178.00 | | 1 644 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 606.00 | 526 389.00 | | 1 134 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 890.00 | | 4 512 890.00 | 4 512 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 890.00 | | 4 512 890.00 | 4 512 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 296.00 | 44.00 | | 18 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 296.00 | 44.00 | | 18 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 533.00 | 46 088.00 | | 13 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533.00 | 46 088.00 | | 23 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | -46 044.00 | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 549.00 | 4 554 737.00 | | 4 651 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 844.00 | 4 550 413.00 | | 4 582 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 705.00 | 4 324.00 | | 68 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 629.00 | 17.00 | | 50 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | 17.00 | | 48 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 214.00 | 261 214.00 | | 261 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 599 868.00 | | | 599 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VB T. V. A. | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 934.00 | 859 796.00 | 4 139.00 | 863 934.00 |
VW T.V.A. | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 606.00 | 1 134 606.00 | | 1 134 606.00 |