| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 547.00 | | 630 547.00 | 630 547.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 882 724.00 | | 882 724.00 | 882 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 444.00 | | 1 556 444.00 | 1 556 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 090.00 | 50 646.00 | 1 556 444.00 | 1 607 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 2 494.00 | | 14 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 502.00 | 11 757.00 | | 359 502.00 |
DL TOTAL (I) | 395 754.00 | 36 251.00 | | 395 754.00 |
DP Provisions pour risques | 34 409.00 | 24 870.00 | | 34 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 409.00 | 24 870.00 | | 34 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 772.00 | 125 401.00 | | 90 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 699.00 | 751 812.00 | | 1 015 699.00 |
EA Autres dettes | 19 809.00 | 37 078.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 281.00 | 1 349 291.00 | | 1 126 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 444.00 | 1 410 412.00 | | 1 556 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 281.00 | 1 349 291.00 | | 1 126 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 305.00 | | 4 986 305.00 | 4 986 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 305.00 | | 4 986 305.00 | 4 986 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 870.00 | 25 130.00 | | 24 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 870.00 | 37 670.00 | | 24 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 9 224.00 | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 9 224.00 | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 28 445.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 563.00 | 4 719 404.00 | | 5 119 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 061.00 | 4 707 647.00 | | 4 760 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 502.00 | 11 757.00 | | 359 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 646.00 | | 12 430.00 | 50 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 430.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 430.00 | 50 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 870.00 | 34 409.00 | 24 870.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | 34 409.00 | 24 870.00 | 24 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 24 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 164.00 | 395 164.00 | | 395 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 734.00 | 271 734.00 | | 271 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 630 547.00 | | | 630 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 719.00 | 673 719.00 | | 673 719.00 |
VW T.V.A. | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 281.00 | 1 126 281.00 | | 1 126 281.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |