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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 463.00 | | 404 463.00 | 404 463.00 |
BZ Autres créances | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
CF Disponibilités | 809 530.00 | | 809 530.00 | 809 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 412.00 | | 1 410 412.00 | 1 410 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 058.00 | 50 646.00 | 1 410 412.00 | 1 461 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494.00 | 368 789.00 | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 68 705.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 36 251.00 | 459 494.00 | | 36 251.00 |
DP Provisions pour risques | 24 870.00 | 50 000.00 | | 24 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 870.00 | 50 000.00 | | 24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 318 346.00 | | 125 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 812.00 | 790 637.00 | | 751 812.00 |
EA Autres dettes | 37 078.00 | 25 624.00 | | 37 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 291.00 | 1 134 606.00 | | 1 349 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 412.00 | 1 644 100.00 | | 1 410 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 291.00 | 1 134 606.00 | | 1 349 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573 541.00 | | 4 573 541.00 | 4 573 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 541.00 | | 4 573 541.00 | 4 573 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540.00 | 18 296.00 | | 12 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 670.00 | 18 296.00 | | 37 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 13 533.00 | | 9 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | 23 533.00 | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 445.00 | -5 237.00 | | 28 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 404.00 | 4 651 549.00 | | 4 719 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 647.00 | 4 582 844.00 | | 4 707 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 68 705.00 | | 11 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 50 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 130.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 130.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 121.00 | 320 121.00 | | 320 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
UX Autres créances clients | 404 463.00 | | | 404 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 882.00 | 600 882.00 | | 600 882.00 |
VW T.V.A. | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 291.00 | 1 349 291.00 | | 1 349 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |