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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 711.00 | | 507 711.00 | 507 711.00 |
BZ Autres créances | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CF Disponibilités | 796 680.00 | | 796 680.00 | 796 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 424.00 | | 1 424 424.00 | 1 424 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 070.00 | 50 646.00 | 1 424 424.00 | 1 475 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 14 251.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 958.00 | 359 502.00 | | 389 958.00 |
DL TOTAL (I) | 412 212.00 | 395 754.00 | | 412 212.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 409.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 34 409.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 803.00 | 90 772.00 | | 116 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 039.00 | 1 015 699.00 | | 859 039.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | 19 809.00 | | 21 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 213.00 | 1 126 281.00 | | 997 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 424.00 | 1 556 444.00 | | 1 424 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 872.00 | | 4 857 872.00 | 4 857 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 872.00 | | 4 857 872.00 | 4 857 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 409.00 | 24 870.00 | | 34 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 471.00 | 24 870.00 | | 39 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 589.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 20 589.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 100.00 | 4 281.00 | | 39 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 940.00 | 128 784.00 | | 185 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 301.00 | 5 119 563.00 | | 5 010 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 343.00 | 4 760 061.00 | | 4 620 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 958.00 | 359 502.00 | | 389 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 409.00 | 15 000.00 | 34 409.00 | 34 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 409.00 | 15 000.00 | 34 409.00 | 34 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 757.00 | 311 757.00 | | 311 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 547.00 | 246 547.00 | | 246 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 507 711.00 | 507 711.00 | | 507 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 502.00 | 577 502.00 | | 577 502.00 |
VW T.V.A. | 186 089.00 | 186 089.00 | | 186 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 213.00 | 997 213.00 | | 997 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |