| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 043.00 | | 475 043.00 | 475 043.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 902 246.00 | | 902 246.00 | 902 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 601.00 | | 1 500 601.00 | 1 500 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 491.00 | 1 890.00 | 1 500 601.00 | 1 502 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178.00 | 211.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 037.00 | 251 767.00 | | 341 037.00 |
DL TOTAL (I) | 363 216.00 | 273 978.00 | | 363 216.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 956.00 | 107 014.00 | | 106 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 797.00 | 821 718.00 | | 870 797.00 |
EA Autres dettes | 24 824.00 | 31 542.00 | | 24 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 385.00 | 960 332.00 | | 1 112 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 601.00 | 1 254 311.00 | | 1 500 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 385.00 | 960 332.00 | | 1 112 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 008.00 | | 4 890 008.00 | 4 890 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 008.00 | | 4 890 008.00 | 4 890 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 585.00 | 76 641.00 | | 74 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 125.00 | 107 801.00 | | 150 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 409.00 | 4 528 407.00 | | 4 983 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 371.00 | 4 276 640.00 | | 4 642 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 037.00 | 251 767.00 | | 341 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 116.00 | 361 116.00 | | 361 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 597.00 | 275 597.00 | | 275 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
UX Autres créances clients | 475 043.00 | 475 043.00 | | 475 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 623.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 910.00 | 514 910.00 | | 514 910.00 |
VW T.V.A. | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 385.00 | 1 112 385.00 | | 1 112 385.00 |