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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 227.00 | 19 267.00 | 51 960.00 | 71 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 468.00 | | 1 005 468.00 | 1 005 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 688.00 | 45 297.00 | 6 714 391.00 | 6 759 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
BZ Autres créances | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 277.00 | | 358 277.00 | 358 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 965.00 | 45 297.00 | 7 072 668.00 | 7 117 965.00 |
CU Autres participations | 5 648 138.00 | | 5 648 138.00 | 5 648 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 931 262.00 | | | 4 931 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DH Report à nouveau | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 581.00 | | | 5 120 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 447.00 | | | 562 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 305.00 | | | 742 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
EA Autres dettes | 526 372.00 | | | 526 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 087.00 | | | 1 952 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 668.00 | | | 7 072 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 463.00 | | | 1 728 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 230.00 | | 268 230.00 | 268 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 230.00 | | 268 230.00 | 268 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 426.00 | | | -70 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 906.00 | | | 553 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911 853.00 | | 5 528.00 | 6 911 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 823.00 | 6 662 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 693.00 | 6 759 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 71 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 861.00 | | 5 236.00 | 66 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818 962.00 | | 293.00 | 6 818 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 461.00 | 16 906.00 | 70.00 | 28 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 11 906.00 | 70.00 | 7 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 386.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 372.00 | 526 372.00 | | 526 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 468.00 | | | 1 005 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 248 263.00 | | | 248 263.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 468.00 | 333 844.00 | 223 624.00 | 557 468.00 |
VI Groupe et associés | 741 223.00 | 741 223.00 | | 741 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 824.00 | 351 531.00 | 1 014 293.00 | 1 365 824.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 087.00 | 1 728 463.00 | 223 624.00 | 1 952 087.00 |