| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 685.00 | 4 002.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 329.00 | 82 787.00 | 66 543.00 | 149 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 413.00 | 461 636.00 | 1 002 778.00 | 1 464 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 678.00 | 668 202.00 | 8 487 475.00 | 9 155 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
CF Disponibilités | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 003.00 | 668 202.00 | 8 987 801.00 | 9 656 003.00 |
CU Autres participations | 7 423 254.00 | 7 750.00 | 7 415 504.00 | 7 423 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 931 262.00 | 4 931 262.00 | | 4 931 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 853.00 | 9 886.00 | | 63 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 365.00 | -506 485.00 | | 1 025 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 705.00 | 1 585 817.00 | | -61 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 776.00 | 6 020 480.00 | | 5 958 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 230 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 126.00 | 1 453 793.00 | | 1 434 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 734.00 | 1 219 698.00 | | 1 399 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 111 595.00 | | 121 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 998.00 | 36 395.00 | | 50 998.00 |
EA Autres dettes | 23 010.00 | 4 230.00 | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 025.00 | 2 825 713.00 | | 3 029 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 801.00 | 9 076 193.00 | | 8 987 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 744 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 319.00 | 744 928.00 | | 81 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 037.00 | 165.00 | | 25 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 237.00 | 1 165.00 | | 26 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 082.00 | 743 763.00 | | 55 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 640.00 | -86 042.00 | | -37 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 856.00 | 2 414 730.00 | | 573 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 560.00 | 828 913.00 | | 635 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 705.00 | 1 585 817.00 | | -61 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 384.00 | 6 061.00 | | 5 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 155 678.00 | | 927 732.00 | 9 155 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 083 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 329.00 | | 17 344.00 | 149 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890 318.00 | | 910 388.00 | 8 890 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 951.00 | 18 865.00 | | 179 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 18 865.00 | | 63 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 386.00 | | | 469 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 733.00 | 591 319.00 | | 1 399 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 692 432.00 | | 2 692 432.00 | 2 692 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467 064.00 | | 1 467 064.00 | 1 467 064.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 126.00 | 172 571.00 | 550 520.00 | 1 434 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 656.00 | 304 317.00 | 494 290.00 | 1 384 656.00 |
VI Groupe et associés | 616 285.00 | 616 285.00 | | 616 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 313.00 | 255 313.00 | | 255 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 377.00 | 255 313.00 | 1 467 064.00 | 1 722 377.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 025.00 | 959 056.00 | 550 520.00 | 3 029 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
ST Autres comptes | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 096.00 | | | 327 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |