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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 360.00 | 32 867.00 | 57 493.00 | 90 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 848.00 | 466 331.00 | 748 517.00 | 1 214 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 747.00 | 529 103.00 | 6 156 644.00 | 6 685 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
BZ Autres créances | 399 130.00 | | 399 130.00 | 399 130.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 176.00 | | 533 176.00 | 533 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 923.00 | 529 103.00 | 6 689 820.00 | 7 218 923.00 |
CU Autres participations | 5 345 685.00 | 3 875.00 | 5 341 810.00 | 5 345 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 931 262.00 | | | 4 931 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DH Report à nouveau | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 323.00 | | | -628 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 258.00 | | | 4 492 258.00 |
DP Provisions pour risques | 422 644.00 | | | 422 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 644.00 | | | 422 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 856.00 | | | 337 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 869.00 | | | 680 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
EA Autres dettes | 580 356.00 | | | 580 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 919.00 | | | 1 774 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 820.00 | | | 6 689 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 809.00 | | | 1 643 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 214.00 | | 342 214.00 | 342 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 214.00 | | 342 214.00 | 342 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 644.00 | | | 422 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 046.00 | | | 423 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 046.00 | | | -423 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 324.00 | | | -410 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 080.00 | | | 550 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 403.00 | | | 1 178 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 323.00 | | | -628 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995.00 | | | 995.00 |