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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 386.00 | 63 921.00 | 81 464.00 | 145 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829 480.00 | 461 636.00 | 1 367 844.00 | 1 829 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508 134.00 | 649 337.00 | 8 858 797.00 | 9 508 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 396.00 | | 217 396.00 | 217 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 530.00 | 649 337.00 | 9 076 193.00 | 9 725 530.00 |
CU Autres participations | 7 413 633.00 | 7 750.00 | 7 405 883.00 | 7 413 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 931 262.00 | 4 931 262.00 | | 4 931 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DH Report à nouveau | -506 485.00 | -448 891.00 | | -506 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 817.00 | -57 595.00 | | 1 585 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 480.00 | 4 434 663.00 | | 6 020 480.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 793.00 | 254 663.00 | | 1 453 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 098.00 | 576 068.00 | | 640 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 595.00 | 138 129.00 | | 111 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 395.00 | 33 052.00 | | 36 395.00 |
EA Autres dettes | 583 830.00 | 579 600.00 | | 583 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 713.00 | 1 581 513.00 | | 2 825 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 193.00 | 6 016 176.00 | | 9 076 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 928.00 | 33 333.00 | | 744 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 422 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 928.00 | 455 977.00 | | 744 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 242.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 215.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 3 457.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 763.00 | 452 520.00 | | 743 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 042.00 | 29 041.00 | | -86 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 730.00 | 828 434.00 | | 2 414 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 913.00 | 886 028.00 | | 828 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 817.00 | -57 595.00 | | 1 585 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 248.00 | 16 089.00 | | 633 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 832.00 | 16 089.00 | | 47 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 469 386.00 | | | 469 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 386.00 | | | 469 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 386.00 | 230 000.00 | | 469 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 099.00 | 640 099.00 | | 640 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 830.00 | 583 830.00 | | 583 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833 085.00 | | 1 833 085.00 | 1 833 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 793.00 | 196 765.00 | 545 993.00 | 1 453 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 247.00 | 213 247.00 | | 213 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 332.00 | 213 247.00 | 1 833 085.00 | 2 046 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 713.00 | 1 568 685.00 | 545 993.00 | 2 825 713.00 |