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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 221.00 | 47 832.00 | 87 389.00 | 135 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 982.00 | 461 636.00 | 340 346.00 | 801 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 073.00 | 633 248.00 | 5 745 825.00 | 6 379 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
BZ Autres créances | 206 333.00 | | 206 333.00 | 206 333.00 |
CF Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 351.00 | | 270 351.00 | 270 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 424.00 | 633 248.00 | 6 016 176.00 | 6 649 424.00 |
CU Autres participations | 5 322 234.00 | 7 750.00 | 5 314 484.00 | 5 322 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 931 262.00 | 4 931 262.00 | | 4 931 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DH Report à nouveau | -448 891.00 | 179 432.00 | | -448 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 595.00 | -628 323.00 | | -57 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 663.00 | 4 492 258.00 | | 4 434 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 422 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 422 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 663.00 | 337 857.00 | | 254 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 068.00 | 680 869.00 | | 576 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 112 077.00 | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | 63 760.00 | | 33 052.00 |
EA Autres dettes | 579 600.00 | 580 356.00 | | 579 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 513.00 | 1 774 919.00 | | 1 581 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 176.00 | 6 689 820.00 | | 6 016 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 654.00 | | 301 654.00 | 301 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 654.00 | | 301 654.00 | 301 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 644.00 | | | 422 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 977.00 | | | 455 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 402.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 423 046.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 520.00 | -423 046.00 | | 452 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | -410 324.00 | | 29 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 434.00 | 550 080.00 | | 828 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 028.00 | 1 178 403.00 | | 886 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 595.00 | -628 323.00 | | -57 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 068.00 | 576 068.00 | | 576 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 664.00 | 61 268.00 | 193 395.00 | 254 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 556.00 | 260 969.00 | 805 587.00 | 1 066 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 513.00 | 1 388 118.00 | 193 395.00 | 1 581 513.00 |