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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 19 866.00 | 24 134.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 914.00 | 27 636.00 | 64 278.00 | 91 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 345.00 | | 1 153 345.00 | 1 153 345.00 |
BZ Autres créances | 103 284.00 | | 103 285.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 316 182.00 | | 316 182.00 | 316 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 811.00 | | 1 572 812.00 | 1 572 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 725.00 | 27 636.00 | 1 637 090.00 | 1 664 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 570.00 | 106 740.00 | | 207 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 966.00 | 100 830.00 | | 137 966.00 |
DL TOTAL (I) | 367 536.00 | 229 570.00 | | 367 536.00 |
DP Provisions pour risques | 44 853.00 | 49 477.00 | | 44 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 469.00 | 22 302.00 | | 26 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 322.00 | 71 779.00 | | 71 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 27 463.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 996.00 | 426 425.00 | | 276 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 243.00 | 107 798.00 | | 384 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 021.00 | 443 498.00 | | 517 021.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 232.00 | 1 005 184.00 | | 1 198 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 090.00 | 1 306 533.00 | | 1 637 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 599.00 | | 3 547 599.00 | 3 547 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 599.00 | | 3 547 599.00 | 3 547 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 284.00 | -73 189.00 | | -103 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 326.00 | 2 603 584.00 | | 3 552 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 360.00 | 2 502 754.00 | | 3 414 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 966.00 | 100 830.00 | | 137 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 407.00 | | 25 324.00 | 114 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 587.00 | | 40 144.00 | 48 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 587.00 | | 91 144.00 | 48 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | | 15 180.00 | 28 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 587.00 | | 10 144.00 | 78 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 9 085.00 | | 18 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 9 085.00 | | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 779.00 | 4 167.00 | 4 625.00 | 71 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 779.00 | 4 167.00 | 4 625.00 | 71 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 996.00 | 276 996.00 | | 276 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 884.00 | 245 884.00 | | 245 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 345.00 | | | 1 153 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 629.00 | 1 256 629.00 | | 1 256 629.00 |
VW T.V.A. | 229 949.00 | 229 949.00 | | 229 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 232.00 | 1 179 327.00 | 18 905.00 | 1 198 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 126.00 | | | 260 126.00 |
ST Autres comptes | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 078.00 | | | 664 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 488.00 | | | 434 488.00 |