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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 30 866.00 | 13 134.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 136.00 | 38 636.00 | 138 500.00 | 177 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 280.00 | | 1 913 280.00 | 1 913 280.00 |
BZ Autres créances | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
CF Disponibilités | 559 557.00 | | 559 557.00 | 559 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 169.00 | | 2 590 169.00 | 2 590 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 305.00 | 38 636.00 | 2 728 669.00 | 2 767 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 536.00 | 207 570.00 | | 345 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 821.00 | 137 966.00 | | 318 821.00 |
DL TOTAL (I) | 686 357.00 | 367 536.00 | | 686 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 853.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 256.00 | 26 469.00 | | 3 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 256.00 | 71 322.00 | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | 18 905.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 484.00 | 276 996.00 | | 637 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 527.00 | 384 243.00 | | 386 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 956.00 | 517 021.00 | | 1 003 956.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 056.00 | 1 198 232.00 | | 2 039 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 669.00 | 1 637 090.00 | | 2 728 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 357.00 | | 46 779.00 | 130 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 587.00 | | 46 779.00 | 78 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 11 000.00 | | 27 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 11 000.00 | | 19 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 321.00 | 3 255.00 | 71 321.00 | 71 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 321.00 | 3 255.00 | 71 321.00 | 71 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | 71 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 484.00 | 637 484.00 | | 637 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 101.00 | 312 101.00 | | 312 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 156.00 | 499 156.00 | | 499 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 280.00 | | | 1 913 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 612.00 | 2 030 612.00 | | 2 030 612.00 |
VW T.V.A. | 463 383.00 | 463 383.00 | | 463 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 056.00 | 2 029 034.00 | 10 022.00 | 2 039 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
ST Autres comptes | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 750.00 | | | 1 006 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 919.00 | | | 333 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |