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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 11 607.00 | 4 413.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 814.00 | 31 080.00 | 2 734.00 | 33 814.00 |
BF Prêts | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 121.00 | 42 687.00 | 106 434.00 | 149 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 586.00 | 10 454.00 | 1 047 132.00 | 1 057 586.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 1 015 218.00 | | 1 015 218.00 | 1 015 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 546.00 | 10 454.00 | 2 141 092.00 | 2 151 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 667.00 | 53 141.00 | 2 247 526.00 | 2 300 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
DL TOTAL (I) | 497 865.00 | | | 497 865.00 |
DP Provisions pour risques | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 229.00 | | | 700 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 943.00 | | | 527 943.00 |
EA Autres dettes | 480 378.00 | | | 480 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 757.00 | | | 1 742 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 526.00 | | | 2 247 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 582.00 | | | 1 590 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 004 070.00 | | 5 004 070.00 | 5 004 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 070.00 | | 5 004 070.00 | 5 004 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 250.00 | | | 5 036 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 575.00 | | | 4 960 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 769.00 | | 66 352.00 | 82 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | 5 370.00 | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 314.00 | | 1 500.00 | 32 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 805.00 | | 59 482.00 | 39 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 947.00 | 2 740.00 | | 39 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 1 317.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 1 423.00 | | 29 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 977.00 | 1 075.00 | 8 147.00 | 13 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | 6 372.00 | | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | 6 372.00 | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 058.00 | 7 447.00 | 8 147.00 | 18 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 447.00 | 8 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 378.00 | 480 378.00 | | 480 378.00 |
UP Prêts | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 042.00 | 1 045 042.00 | | 1 045 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 229.00 | 548 054.00 | 152 175.00 | 700 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 615.00 | 1 235 615.00 | | 1 235 615.00 |
VW T.V.A. | 271 996.00 | 271 996.00 | | 271 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 757.00 | 1 590 582.00 | 152 175.00 | 1 742 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 623.00 | | | 519 623.00 |
ST Autres comptes | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 842.00 | | | 1 002 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 028.00 | | | 644 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |