| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 9 330.00 | 1 320.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 137.00 | 28 037.00 | 9 100.00 | 37 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 094.00 | 37 367.00 | 74 727.00 | 112 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 359.00 | 15 178.00 | 1 347 180.00 | 1 362 359.00 |
BZ Autres créances | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CF Disponibilités | 759 423.00 | | 759 423.00 | 759 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 736.00 | 15 178.00 | 2 333 558.00 | 2 348 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 830.00 | 52 545.00 | 2 408 285.00 | 2 460 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
DL TOTAL (I) | 699 427.00 | | | 699 427.00 |
DP Provisions pour risques | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 689.00 | | | 188 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 175.00 | | | 818 175.00 |
EA Autres dettes | 693 148.00 | | | 693 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 012.00 | | | 1 700 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 285.00 | | | 2 408 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 012.00 | | | 1 700 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 140.00 | | 6 272 140.00 | 6 272 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 140.00 | | 6 272 140.00 | 6 272 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 765 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 25 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 847.00 | | | 6 347 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 749.00 | | | 6 252 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 361.00 | | 2 988.00 | 234 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 611.00 | 13 300.00 | 64 307.00 | 79 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 611.00 | 45 644.00 | 112 094.00 | 79 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 344.00 | 37 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 493.00 | | 2 988.00 | 66 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 218.00 | | | 157 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 8 401.00 | 8 243.00 | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 960.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 7 441.00 | 8 243.00 | 28 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | 15 178.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | 15 178.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | 24 025.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 025.00 | 11 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 148.00 | 693 148.00 | | 693 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 145.00 | 1 344 145.00 | | 1 344 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VB T. V. A. | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 681.00 | 1 653 681.00 | | 1 653 681.00 |
VW T.V.A. | 380 441.00 | 380 441.00 | | 380 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 012.00 | 1 700 012.00 | | 1 700 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
ST Autres comptes | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
YT Sous‐traitance | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 180.00 | | | 1 238 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 391.00 | | | 355 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |