| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 290.00 | 360.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 29 657.00 | 2 657.00 | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 769.00 | 39 947.00 | 42 822.00 | 82 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 141.00 | 4 081.00 | 946 059.00 | 950 141.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 510 924.00 | | 510 924.00 | 510 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 635.00 | 4 081.00 | 1 512 553.00 | 1 516 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 404.00 | 44 028.00 | 1 555 376.00 | 1 599 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 427.00 | | | 352 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | 422 190.00 | | | 422 190.00 |
DP Provisions pour risques | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 650.00 | | | 247 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 629.00 | | | 382 629.00 |
EA Autres dettes | 388 894.00 | | | 388 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 209.00 | | | 1 119 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 376.00 | | | 1 555 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 122.00 | | | 919 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 390.00 | | 3 319 390.00 | 3 319 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 390.00 | | 3 319 390.00 | 3 319 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 816.00 | | | 3 365 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 053.00 | | | 3 313 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 094.00 | | 823.00 | 112 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 502.00 | 39 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 148.00 | 82 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 32 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 137.00 | | 823.00 | 37 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 367.00 | 4 772.00 | 2 192.00 | 37 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 960.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 3 812.00 | 2 192.00 | 28 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 847.00 | 5 130.00 | | 8 847.00 |
6T Sur comptes clients | 15 178.00 | | 11 097.00 | 15 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 178.00 | | 11 097.00 | 15 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 5 130.00 | 11 097.00 | 24 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 130.00 | 11 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 894.00 | 388 894.00 | | 388 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
UX Autres créances clients | 945 243.00 | 945 243.00 | | 945 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 650.00 | 47 563.00 | 195 884.00 | 247 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 516.00 | 1 045 516.00 | | 1 045 516.00 |
VW T.V.A. | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 209.00 | 919 122.00 | 195 884.00 | 1 119 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
ST Autres comptes | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 545.00 | | | 662 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |