| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 35 888.00 | 17 370.00 | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 540.00 | 35 888.00 | 181 651.00 | 217 540.00 |
BT Marchandises | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 044.00 | 6 846.00 | 335 198.00 | 342 044.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 881.00 | 6 846.00 | 563 035.00 | 569 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 422.00 | 42 735.00 | 744 687.00 | 787 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DL TOTAL (I) | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 189.00 | | | 424 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 687.00 | | | 744 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 189.00 | | | 424 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 788.00 | 5 938.00 | 3 838.00 | 33 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | 5 938.00 | 3 838.00 | 33 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 603.00 | 237 603.00 | | 237 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | 11 182.00 | | 17 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 964.00 | 390 864.00 | 6 100.00 | 396 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 190.00 | 424 190.00 | | 424 190.00 |