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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 405.00 | 42 838.00 | 24 567.00 | 67 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 588.00 | 42 838.00 | 177 750.00 | 220 588.00 |
BT Marchandises | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 933.00 | 1 418.00 | 438 514.00 | 439 933.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 229.00 | 1 418.00 | 624 810.00 | 626 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 817.00 | 44 257.00 | 802 560.00 | 846 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 337 147.00 | | | 337 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 526.00 | | | 146 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 413.00 | | | 465 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 560.00 | | | 802 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 413.00 | | | 465 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 889.00 | 9 209.00 | 2 259.00 | 35 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | 9 209.00 | 2 259.00 | 35 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 098.00 | 263 098.00 | | 263 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 239.00 | 459 055.00 | 6 183.00 | 465 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 413.00 | 465 413.00 | | 465 413.00 |