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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 1 775.00 | 5 674.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 58 245.00 | 7 499.00 | 65 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 627.00 | 60 020.00 | 166 607.00 | 226 627.00 |
BT Marchandises | 164 955.00 | | 164 955.00 | 164 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 178.00 | 2 674.00 | 241 503.00 | 244 178.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 098.00 | 2 674.00 | 543 423.00 | 546 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 726.00 | 62 695.00 | 710 031.00 | 772 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 326 744.00 | | | 326 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
EA Autres dettes | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 031.00 | | | 710 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 636.00 | | | 226 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 226 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 120.00 | 6 901.00 | | 53 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 490.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 5 411.00 | | 52 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 469.00 | 256 036.00 | 6 433.00 | 262 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 287.00 | 383 287.00 | | 383 287.00 |