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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 285.00 | 7 164.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 52 834.00 | 12 910.00 | 65 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 635.00 | 53 119.00 | 173 515.00 | 226 635.00 |
BT Marchandises | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 758.00 | 1 778.00 | 275 979.00 | 277 758.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 229.00 | 1 778.00 | 482 451.00 | 484 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 865.00 | 54 898.00 | 655 967.00 | 710 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DL TOTAL (I) | 339 152.00 | | | 339 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
EA Autres dettes | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 814.00 | | | 316 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 967.00 | | | 655 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 814.00 | | | 316 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 319.00 | 144 773.00 | 1 221 093.00 | 1 076 319.00 |
FG Production vendue services | 190 245.00 | 5 764.00 | 196 009.00 | 190 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 565.00 | 150 537.00 | 1 417 102.00 | 1 266 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 790.00 | | | 1 421 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 805.00 | | | 1 389 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 595.00 | | 7 708.00 | 219 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 226 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 65 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | 7 450.00 | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | 258.00 | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 5 870.00 | 667.00 | 47 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 5 584.00 | 667.00 | 47 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 277 758.00 | 277 758.00 | | 277 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 127.00 | 298 127.00 | | 298 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 814.00 | 316 814.00 | | 316 814.00 |