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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 412.00 | 47 917.00 | 18 494.00 | 66 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 595.00 | 47 917.00 | 171 678.00 | 219 595.00 |
BT Marchandises | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 173.00 | 882.00 | 328 290.00 | 329 173.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 257.00 | 882.00 | 517 375.00 | 518 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 853.00 | 48 799.00 | 689 053.00 | 737 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DL TOTAL (I) | 323 668.00 | | | 323 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 385.00 | | | 365 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 053.00 | | | 689 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 385.00 | | | 365 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 219 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 66 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 838.00 | 6 072.00 | 993.00 | 42 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | 6 072.00 | 993.00 | 42 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 329 173.00 | 329 173.00 | | 329 173.00 |
VP Divers | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 711.00 | 355 527.00 | 6 183.00 | 361 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 385.00 | 365 385.00 | | 365 385.00 |