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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 193 049.00 | 149 594.00 | 43 454.00 | 193 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 494.00 | 455 836.00 | 553 658.00 | 1 009 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 11 019.00 | 4 937.00 | 15 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BF Prêts | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 813.00 | 617 025.00 | 621 788.00 | 1 238 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 067.00 | | 389 067.00 | 389 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 881.00 | 617 025.00 | 1 010 856.00 | 1 627 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 438 720.00 | 414 981.00 | | 438 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 618.00 | 23 739.00 | | -28 618.00 |
DK Provisions réglementées | 75 141.00 | 88 187.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 531 947.00 | 573 612.00 | | 531 947.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 52 500.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 52 500.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727.00 | 2 514.00 | | 2 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727.00 | 2 514.00 | | 2 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 298.00 | 273 542.00 | | 207 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 1 975.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 699.00 | 93 609.00 | | 87 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 182.00 | 120 468.00 | | 149 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 182.00 | 489 594.00 | | 446 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 856.00 | 1 118 221.00 | | 1 010 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 661.00 | 282 490.00 | | 306 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
FG Production vendue services | 966 748.00 | | 966 748.00 | 966 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 730.00 | | 974 730.00 | 974 730.00 |
FM Production stockée | | | -4 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 399.00 | 42 180.00 | | 33 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 399.00 | 42 180.00 | | 33 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 565.00 | 28 947.00 | | 20 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 565.00 | 30 189.00 | | 20 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | 11 991.00 | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 517.00 | 1 048 596.00 | | 1 039 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 135.00 | 1 024 857.00 | | 1 068 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 618.00 | 23 739.00 | | -28 618.00 |