| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 198 216.00 | 159 148.00 | 39 067.00 | 198 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 334.00 | 530 393.00 | 760 940.00 | 1 291 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 12 759.00 | 3 197.00 | 15 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BF Prêts | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 816.00 | 702 876.00 | 819 939.00 | 1 522 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BN En cours de production de biens | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
BZ Autres créances | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CF Disponibilités | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 471.00 | 702 876.00 | 1 096 594.00 | 1 799 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 410 102.00 | | | 410 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 650.00 | | | -29 650.00 |
DK Provisions réglementées | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
DL TOTAL (I) | 489 285.00 | | | 489 285.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 688.00 | | | 367 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 471.00 | | | 126 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 698.00 | | | 604 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 594.00 | | | 1 096 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FG Production vendue services | 899 243.00 | | 899 243.00 | 899 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 085.00 | | 911 085.00 | 911 085.00 |
FM Production stockée | | | -2 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 204.00 | | | 956 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 854.00 | | | 985 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 650.00 | | | -29 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |