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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 208 756.00 | 187 514.00 | 21 241.00 | 208 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 847.00 | 828 146.00 | 810 701.00 | 1 638 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 354.00 | 20 017.00 | 3 336.00 | 23 354.00 |
BF Prêts | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 472.00 | 1 036 649.00 | 847 821.00 | 1 884 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CF Disponibilités | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 572.00 | | 349 572.00 | 349 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 045.00 | 1 036 651.00 | 1 197 394.00 | 2 234 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 418 850.00 | 413 664.00 | | 418 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 682.00 | 5 185.00 | | -84 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DK Provisions réglementées | 9 062.00 | 21 910.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 456 487.00 | 487 464.00 | | 456 487.00 |
DP Provisions pour risques | 729.00 | 1 333.00 | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 729.00 | 1 333.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 646.00 | 567 350.00 | | 486 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 767.00 | 102 276.00 | | 89 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 81 115.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 261.00 | 158 564.00 | | 106 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 177.00 | 999 306.00 | | 740 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 394.00 | 1 488 104.00 | | 1 197 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 890.00 | 442 876.00 | | 283 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | | 604.00 | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 679.00 | 25 051.00 | 62 628.00 | 87 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
UX Autres créances clients | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 385.00 | 89 726.00 | 363 675.00 | 483 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VP Divers | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 722.00 | 208 581.00 | 5 141.00 | 213 722.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 177.00 | 283 890.00 | 426 303.00 | 740 177.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |