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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 198 216.00 | 169 001.00 | 29 214.00 | 198 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 610.00 | 616 300.00 | 696 310.00 | 1 312 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | 14 266.00 | 4 401.00 | 18 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 609.00 | 800 142.00 | 742 467.00 | 1 542 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BN En cours de production de biens | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 673.00 | | 271 673.00 | 271 673.00 |
BZ Autres créances | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CF Disponibilités | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 727.00 | | 440 727.00 | 440 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 337.00 | 800 142.00 | 1 183 194.00 | 1 983 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 380 452.00 | | | 380 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DK Provisions réglementées | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DL TOTAL (I) | 507 588.00 | | | 507 588.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 374.00 | | | 438 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 119.00 | | | 673 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 194.00 | | | 1 183 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 719.00 | | | 331 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
FG Production vendue services | 1 116 280.00 | | 1 116 280.00 | 1 116 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 034.00 | | 1 136 034.00 | 1 136 034.00 |
FM Production stockée | | | -2 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 820.00 | | | 1 201 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 576.00 | | | 1 169 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610.00 | | 122.00 | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
UX Autres créances clients | 271 673.00 | 271 673.00 | | 271 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 134.00 | 96 735.00 | 253 004.00 | 438 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 350.00 | 340 948.00 | 3 402.00 | 344 350.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 119.00 | 331 720.00 | 253 004.00 | 673 119.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 141.00 | 1 736.00 | 3 402.00 | 5 141.00 |