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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 203 756.00 | 181 558.00 | 22 197.00 | 203 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 599.00 | 719 389.00 | 901 209.00 | 1 620 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 354.00 | 18 351.00 | 5 003.00 | 23 354.00 |
BF Prêts | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 224.00 | 920 271.00 | 940 952.00 | 1 861 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CF Disponibilités | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 152.00 | | 547 152.00 | 547 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 376.00 | 920 271.00 | 1 488 104.00 | 2 408 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 413 664.00 | | | 413 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DK Provisions réglementées | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 487 464.00 | | | 487 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 350.00 | | | 567 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 306.00 | | | 999 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 104.00 | | | 1 488 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 876.00 | | | 442 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
FG Production vendue services | 1 216 611.00 | | 1 216 611.00 | 1 216 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 395.00 | | 1 231 395.00 | 1 231 395.00 |
FM Production stockée | | | -6 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 548.00 | | | 1 322 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 363.00 | | | 1 317 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 374.00 | | 126 849.00 | 1 734 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 261.00 | | 126 849.00 | 1 728 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 693.00 | 109 578.00 | | 810 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 170.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 891.00 | 109 408.00 | | 809 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 259.00 | 56 562.00 | 69 912.00 | 35 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683.00 | | 350.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 943.00 | 56 562.00 | 70 262.00 | 36 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 562.00 | 70 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 205.00 | 25 051.00 | 75 154.00 | 100 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 427.00 | 260 427.00 | | 260 427.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 350.00 | 86 074.00 | 410 233.00 | 567 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 181.00 | 327 040.00 | 5 141.00 | 332 181.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 306.00 | 442 876.00 | 485 387.00 | 999 306.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
ST Autres comptes | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YT Sous‐traitance | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 356.00 | | | 244 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |