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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 916.00 | 43 520.00 | 396.00 | 43 916.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 113 828.00 | 96 172.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 84 897.00 | 62 081.00 | 22 816.00 | 84 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 611.00 | 74 629.00 | 20 982.00 | 95 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 689.00 | 328 195.00 | 321 494.00 | 649 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 693.00 | 30 918.00 | 360 775.00 | 391 693.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CF Disponibilités | 155 227.00 | | 155 227.00 | 155 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 535.00 | 30 918.00 | 664 617.00 | 695 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 224.00 | 359 112.00 | 986 111.00 | 1 345 224.00 |
CU Autres participations | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 700.00 | 284 956.00 | | 289 700.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 214.00 | 9 745.00 | | -8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 482 919.00 | 496 133.00 | | 482 919.00 |
DP Provisions pour risques | 27 849.00 | 27 167.00 | | 27 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 849.00 | 27 167.00 | | 27 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 230.00 | 132 860.00 | | 119 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803.00 | 10 920.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 778.00 | 203 120.00 | | 215 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | 121 975.00 | | 118 108.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 201.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 77 566.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 344.00 | 547 641.00 | | 475 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 112.00 | 1 070 941.00 | | 986 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 279.00 | 40 883.00 | 1 642 162.00 | 1 601 279.00 |
FG Production vendue services | 34 945.00 | 2 878.00 | 37 823.00 | 34 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 224.00 | 43 761.00 | 1 679 986.00 | 1 636 224.00 |
FM Production stockée | | | -23 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 849.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 957.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 159.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 666.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 10 825.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -2 868.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 877.00 | 1 713 056.00 | | 1 697 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 091.00 | 1 703 312.00 | | 1 706 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 214.00 | 9 745.00 | | -8 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 627.00 | | 39 847.00 | 627 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 167 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 785.00 | 649 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 085.00 | 218 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 756.00 | | 2 160.00 | 261 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 764.00 | | 37 687.00 | 195 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 234.00 | 27 045.00 | 13 085.00 | 304 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 582.00 | 16 765.00 | | 140 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 652.00 | 10 280.00 | 13 085.00 | 163 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 167.00 | 27 849.00 | 27 167.00 | 27 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 498.00 | 5 419.00 | | 25 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 498.00 | 5 419.00 | | 35 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 665.00 | 33 268.00 | 27 167.00 | 62 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
UX Autres créances clients | 348 295.00 | | | 348 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 230.00 | 14 448.00 | 67 386.00 | 119 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 252.00 | 402 971.00 | 86 281.00 | 489 252.00 |
VW T.V.A. | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 344.00 | 370 562.00 | 67 386.00 | 475 344.00 |