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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 169 828.00 | 40 172.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 23 085.00 | 6 425.00 | 16 660.00 | 23 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 16 580.00 | 2 592.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 041.00 | 50 059.00 | 13 983.00 | 64 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 860.00 | 259 292.00 | 235 569.00 | 494 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BN En cours de production de biens | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 025.00 | 59 912.00 | 147 113.00 | 207 025.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 463 290.00 | | 463 290.00 | 463 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 572.00 | 59 912.00 | 746 660.00 | 806 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 432.00 | 319 203.00 | 982 229.00 | 1 301 432.00 |
CU Autres participations | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 749.00 | 129 533.00 | | 134 749.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 868.00 | 5 215.00 | | 342 868.00 |
DL TOTAL (I) | 679 049.00 | 336 181.00 | | 679 049.00 |
DP Provisions pour risques | 3 216.00 | 10 555.00 | | 3 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216.00 | 10 555.00 | | 3 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 322.00 | 59 941.00 | | 79 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 9 619.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 665.00 | 192 914.00 | | 120 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 850.00 | 106 393.00 | | 94 850.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 2 959.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 963.00 | 382 564.00 | | 299 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 229.00 | 729 300.00 | | 982 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 687.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 930.00 | |
FM Production stockée | | | 8 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 165.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 825.00 | 165.00 | | 485 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 025.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 859.00 | 1 025.00 | | 33 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 965.00 | -861.00 | | 451 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 624.00 | 1 835 304.00 | | 1 634 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 755.00 | 1 830 089.00 | | 1 291 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 868.00 | 5 215.00 | | 342 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 714.00 | | 18 810.00 | 663 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 757.00 | 162 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 663.00 | 494 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 751.00 | 226 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 155.00 | 106 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 753.00 | | 4 701.00 | 232 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 810.00 | | 14 109.00 | 166 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 830.00 | 19 646.00 | 155 185.00 | 384 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 978.00 | 14 000.00 | 37 751.00 | 199 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 852.00 | 5 646.00 | 117 433.00 | 184 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 555.00 | 3 216.00 | 10 555.00 | 10 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 555.00 | 3 216.00 | 10 555.00 | 10 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | 10 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
UX Autres créances clients | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 551.00 | 28 551.00 | 50 000.00 | 78 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 031.00 | | | 307 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 501.00 | 245 763.00 | 42 738.00 | 288 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 963.00 | 249 963.00 | 50 000.00 | 299 963.00 |