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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 183 828.00 | 26 172.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 23 085.00 | 7 964.00 | 15 121.00 | 23 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589.00 | 17 288.00 | 5 301.00 | 22 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 152.00 | 53 301.00 | 11 851.00 | 65 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 514.00 | 278 780.00 | 113 734.00 | 392 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BN En cours de production de biens | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 770.00 | 73 373.00 | 270 397.00 | 343 770.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 496 676.00 | | 496 676.00 | 496 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 761.00 | 73 373.00 | 902 388.00 | 975 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 275.00 | 352 153.00 | 1 016 122.00 | 1 368 275.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 617.00 | 134 749.00 | | 447 617.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 358.00 | 342 868.00 | | 95 358.00 |
DL TOTAL (I) | 744 407.00 | 679 049.00 | | 744 407.00 |
DP Provisions pour risques | 6 055.00 | 3 216.00 | | 6 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 055.00 | 3 216.00 | | 6 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 79 322.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | 4 692.00 | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 394.00 | 120 665.00 | | 167 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 94 850.00 | | 89 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 435.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 659.00 | 299 963.00 | | 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 122.00 | 982 229.00 | | 1 016 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 659.00 | 249 963.00 | | 265 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 771.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 465 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 712.00 | |
FM Production stockée | | | -11 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 904.00 | 485 825.00 | | 214 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 646.00 | 33 859.00 | | 136 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 258.00 | 451 965.00 | | 78 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 20 301.00 | | 9 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 370.00 | 1 634 624.00 | | 1 719 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 012.00 | 1 291 755.00 | | 1 624 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 358.00 | 342 868.00 | | 95 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 860.00 | | 16 631.00 | 494 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 016.00 | 55 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 978.00 | 392 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 110 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 299.00 | | 5 490.00 | 106 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 162.00 | | 11 142.00 | 162 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 292.00 | 20 450.00 | 962.00 | 249 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 227.00 | 14 000.00 | | 176 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 065.00 | 6 450.00 | 962.00 | 73 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 216.00 | 6 055.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216.00 | 6 055.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 055.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
UX Autres créances clients | 343 770.00 | 343 770.00 | | 343 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 254.00 | 391 491.00 | 53 763.00 | 445 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |