| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 141 828.00 | 68 172.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 84 897.00 | 65 159.00 | 19 738.00 | 84 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 145.00 | 25 228.00 | 1 917.00 | 27 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 501.00 | 88 962.00 | 7 540.00 | 96 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 318.00 | 375 327.00 | 280 990.00 | 656 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
BN En cours de production de biens | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 974.00 | 44 483.00 | 243 491.00 | 287 974.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 938.00 | 112.00 | 31 827.00 | 31 938.00 |
CF Disponibilités | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 296.00 | 44 595.00 | 514 701.00 | 559 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 614.00 | 419 923.00 | 795 691.00 | 1 215 614.00 |
CU Autres participations | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 329.00 | 281 486.00 | | 278 329.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 796.00 | -3 157.00 | | -148 796.00 |
DL TOTAL (I) | 330 966.00 | 479 762.00 | | 330 966.00 |
DP Provisions pour risques | 16 356.00 | 25 087.00 | | 16 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 356.00 | 25 087.00 | | 16 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 488.00 | 104 768.00 | | 95 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | 15 159.00 | | 14 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 84 590.00 | | 214 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 771.00 | 123 700.00 | | 104 771.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 14 044.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 741.00 | 24 494.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 369.00 | 366 755.00 | | 448 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 691.00 | 871 604.00 | | 795 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 709.00 | | 1 460 709.00 | 1 460 709.00 |
FG Production vendue services | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 231.00 | | 1 491 231.00 | 1 491 231.00 |
FM Production stockée | | | -1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 356.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 82.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 82.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 486.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 2 486.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -2 403.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 014.00 | 1 678 507.00 | | 1 533 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 810.00 | 1 681 663.00 | | 1 681 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 796.00 | -3 157.00 | | -148 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 480.00 | | 3 838.00 | 652 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 496.00 | | 1 768.00 | 220 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 833.00 | | 2 070.00 | 167 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 753.00 | 22 575.00 | | 342 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 880.00 | 14 098.00 | | 171 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 872.00 | 8 477.00 | | 170 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 087.00 | 16 356.00 | 25 087.00 | 25 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 337.00 | 8 146.00 | | 36 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 337.00 | 8 258.00 | | 46 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 424.00 | 24 614.00 | 25 087.00 | 71 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
UX Autres créances clients | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 488.00 | 36 234.00 | 59 254.00 | 95 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 534.00 | 278 455.00 | 108 080.00 | 386 534.00 |
VW T.V.A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 918.00 | 383 664.00 | 59 254.00 | 442 918.00 |