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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 155 828.00 | 54 172.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 84 897.00 | 66 698.00 | 18 199.00 | 84 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 145.00 | 26 407.00 | 738.00 | 27 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 990.00 | 91 746.00 | 15 244.00 | 106 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 714.00 | 394 830.00 | 268 884.00 | 663 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
BN En cours de production de biens | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 567.00 | 48 556.00 | 298 011.00 | 346 567.00 |
BZ Autres créances | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 399.00 | 48 556.00 | 465 843.00 | 514 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 113.00 | 443 387.00 | 734 727.00 | 1 178 113.00 |
CU Autres participations | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 533.00 | 278 329.00 | | 129 533.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | -148 796.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 336 181.00 | 330 966.00 | | 336 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 555.00 | 16 356.00 | | 10 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 555.00 | 16 356.00 | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 941.00 | 95 488.00 | | 59 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | 14 831.00 | | 9 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 301.00 | 214 243.00 | | 198 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | 104 771.00 | | 106 393.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 844.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 737.00 | 10 741.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 990.00 | 448 369.00 | | 387 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 727.00 | 795 691.00 | | 734 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 684.00 | | 1 758 684.00 | 1 758 684.00 |
FG Production vendue services | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 605.00 | | 1 792 605.00 | 1 792 605.00 |
FM Production stockée | | | -1 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 298.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 1 298.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 030.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1 030.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 288.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 304.00 | 1 533 014.00 | | 1 835 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 089.00 | 1 681 810.00 | | 1 830 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | -148 796.00 | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 318.00 | | 11 035.00 | 656 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 639.00 | 166 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 663 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 264.00 | | 10 489.00 | 222 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 903.00 | | 546.00 | 169 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 327.00 | 19 503.00 | | 365 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 978.00 | 14 000.00 | | 185 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 349.00 | 5 503.00 | | 179 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 356.00 | 10 555.00 | 16 356.00 | 16 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 483.00 | 4 073.00 | | 44 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 595.00 | 4 073.00 | 112.00 | 54 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 951.00 | 14 628.00 | 16 468.00 | 70 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 301.00 | 198 301.00 | | 198 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
UX Autres créances clients | 283 866.00 | 283 866.00 | | 283 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 941.00 | 31 390.00 | 28 551.00 | 59 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 806.00 | 330 819.00 | 104 987.00 | 435 806.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 990.00 | 359 439.00 | 28 551.00 | 387 990.00 |