| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
AP Constructions | 393 084.00 | 170 415.00 | 222 669.00 | 393 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 642.00 | 39 792.00 | 5 851.00 | 45 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 014.00 | 54 216.00 | 9 799.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 370.00 | 264 422.00 | 618 948.00 | 883 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CF Disponibilités | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 456.00 | 264 422.00 | 744 034.00 | 1 008 456.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | 103 451.00 | 31 039.00 | | 103 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | 72 413.00 | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 552 667.00 | 544 331.00 | | 552 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 316.00 | 114 647.00 | | 42 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | 28 848.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 26 094.00 | | 37 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 437.00 | 63 250.00 | | 84 437.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 4 134.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 367.00 | 236 972.00 | | 191 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 034.00 | 781 303.00 | | 744 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 367.00 | 194 777.00 | | 191 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 157.00 | | 1 008 157.00 | 1 008 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 157.00 | | 1 008 157.00 | 1 008 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 475.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | 3 201.00 | | 7 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 533.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 533.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -438.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 031.00 | 1 040 221.00 | | 1 047 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 696.00 | 967 808.00 | | 1 038 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 336.00 | 72 413.00 | | 8 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 295.00 | 15 928.00 | | 15 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 788.00 | | 13 582.00 | 869 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 158.00 | | 13 582.00 | 489 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 948.00 | 43 475.00 | | 220 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 948.00 | 43 475.00 | | 220 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | 8 942.00 | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | 12 162.00 | | 13 513.00 |
ST Autres comptes | 102 392.00 | 98 585.00 | | 102 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 370.00 | 21 141.00 | | 21 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 16 773.00 | | 4 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 320.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 110.00 | 11 262.00 | | 12 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 929.00 | 121 969.00 | | 120 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 115.00 | 39 068.00 | | 43 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 275.00 | 131 888.00 | | 137 275.00 |