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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
AP Constructions | 413 702.00 | 323 603.00 | 90 099.00 | 413 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 564.00 | 57 162.00 | 15 401.00 | 72 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 729.00 | 62 538.00 | 4 192.00 | 66 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | 443 303.00 | 490 322.00 | 933 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
CF Disponibilités | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 766.00 | 443 303.00 | 755 463.00 | 1 198 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | 123 480.00 | 97 220.00 | | 123 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 128.00 | 26 260.00 | | -75 128.00 |
DL TOTAL (I) | 489 232.00 | 564 360.00 | | 489 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 903.00 | 26 577.00 | | 170 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 962.00 | 40 447.00 | | 46 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 42 876.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 678.00 | 68 611.00 | | 38 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 231.00 | 181 156.00 | | 266 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 463.00 | 745 516.00 | | 755 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 231.00 | 164 777.00 | | 266 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 887.00 | | 2 111.00 | 931 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 933 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 552 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 257.00 | | 2 111.00 | 551 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 897.00 | 47 779.00 | 373.00 | 395 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 897.00 | 47 779.00 | 373.00 | 395 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VI Groupe et associés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 231.00 | 266 231.00 | | 266 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 13 053.00 | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 137.00 | 15 203.00 | | 16 137.00 |
ST Autres comptes | 86 694.00 | 110 407.00 | | 86 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 920.00 | 23 350.00 | | 21 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 2 565.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 197.00 | 15 618.00 | | 11 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 164.00 | 148 954.00 | | 78 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 828.00 | 49 284.00 | | 33 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 750.00 | 149 135.00 | | 124 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |