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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
AP Constructions | 393 084.00 | 245 613.00 | 147 471.00 | 393 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 721.00 | 46 192.00 | 11 528.00 | 57 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 276.00 | 59 295.00 | 4 981.00 | 64 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 710.00 | 351 101.00 | 544 610.00 | 895 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 118.00 | 351 101.00 | 731 017.00 | 1 082 118.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | 123 368.00 | 111 787.00 | | 123 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 147.00 | 11 581.00 | | -26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 538 100.00 | 564 248.00 | | 538 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 459.00 | 29 300.00 | | 38 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 35 243.00 | | 50 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 166.00 | 84 342.00 | | 91 166.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 10 476.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 917.00 | 159 362.00 | | 192 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 017.00 | 723 610.00 | | 731 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 917.00 | 159 362.00 | | 192 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 872.00 | | 3 121.00 | 893 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 895 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 515 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 242.00 | | 3 121.00 | 513 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 233.00 | 43 150.00 | 1 282.00 | 309 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 233.00 | 43 150.00 | 1 282.00 | 309 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 379.00 | 11 524.00 | | 14 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | 13 817.00 | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 103 913.00 | 104 358.00 | | 103 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 447.00 | 22 233.00 | | 23 447.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 919.00 | 14 046.00 | | 16 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 117.00 | 131 803.00 | | 137 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 508.00 | 45 589.00 | | 47 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 740.00 | 140 408.00 | | 142 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |