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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
AP Constructions | 413 702.00 | 283 942.00 | 129 760.00 | 413 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 564.00 | 50 968.00 | 21 596.00 | 72 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 992.00 | 60 987.00 | 4 004.00 | 64 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 887.00 | 395 897.00 | 535 990.00 | 931 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 413.00 | 395 897.00 | 745 516.00 | 1 141 413.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | 97 220.00 | 123 368.00 | | 97 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | -26 147.00 | | 26 260.00 |
DL TOTAL (I) | 564 360.00 | 538 100.00 | | 564 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | 38 459.00 | | 40 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 876.00 | 50 211.00 | | 42 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 611.00 | 91 166.00 | | 68 611.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 13 081.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 156.00 | 192 917.00 | | 181 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 516.00 | 731 017.00 | | 745 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 777.00 | 192 917.00 | | 164 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 710.00 | | 36 177.00 | 895 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 080.00 | | 36 177.00 | 515 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 101.00 | 44 797.00 | | 351 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 101.00 | 44 797.00 | | 351 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 10 198.00 | 16 379.00 | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 156.00 | 164 777.00 | 16 379.00 | 181 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 053.00 | 14 379.00 | | 13 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 203.00 | 15 235.00 | | 15 203.00 |
ST Autres comptes | 110 407.00 | 103 913.00 | | 110 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 350.00 | 23 447.00 | | 23 350.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | 145.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 540.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 618.00 | 16 919.00 | | 15 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 954.00 | 137 117.00 | | 148 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 284.00 | 47 508.00 | | 49 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 135.00 | 142 740.00 | | 149 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |