| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
AP Constructions | 393 084.00 | 208 014.00 | 185 070.00 | 393 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 144.00 | 43 081.00 | 13 063.00 | 56 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 014.00 | 58 138.00 | 5 876.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 872.00 | 309 233.00 | 584 638.00 | 893 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 843.00 | 309 233.00 | 723 610.00 | 1 032 843.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DH Report à nouveau | 111 787.00 | 103 451.00 | | 111 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | 8 336.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 564 248.00 | 552 667.00 | | 564 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 22 809.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 37 451.00 | | 35 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 342.00 | 84 437.00 | | 84 342.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 4 354.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 362.00 | 191 367.00 | | 159 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 610.00 | 744 034.00 | | 723 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 362.00 | 191 367.00 | | 159 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 220.00 | | 1 093 220.00 | 1 093 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 220.00 | | 1 093 220.00 | 1 093 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 811.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 7 394.00 | | 5 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 188.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 188.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -1 188.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 712.00 | 1 047 031.00 | | 1 142 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 132.00 | 1 038 696.00 | | 1 131 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | 8 336.00 | | 11 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 342.00 | 15 295.00 | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 370.00 | | 10 501.00 | 883 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 740.00 | | 10 501.00 | 502 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 422.00 | 44 811.00 | | 264 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 422.00 | 44 811.00 | | 264 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 362.00 | 159 362.00 | | 159 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | 9 776.00 | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 817.00 | 13 513.00 | | 13 817.00 |
ST Autres comptes | 104 358.00 | 102 392.00 | | 104 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 233.00 | 21 370.00 | | 22 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 334.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 046.00 | 12 110.00 | | 14 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 803.00 | 120 929.00 | | 131 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 589.00 | 43 115.00 | | 45 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 408.00 | 137 275.00 | | 140 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |