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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 741.00 | 95 245.00 | 112 496.00 | 207 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 062.00 | 95 245.00 | 294 817.00 | 390 062.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
110 Total général Actif | 412 163.00 | 95 245.00 | 316 918.00 | 412 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 830.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 692.00 | 2 150.00 | | 1 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 363.00 | 184 993.00 | | 198 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 12.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 215.00 | 187 155.00 | | 204 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844.00 | 4 924.00 | | 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | 116.00 | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 106 432.00 | 103 870.00 | | 106 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 3 634.00 | | 6 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 890.00 | 20 665.00 | | 20 890.00 |
252 Charges sociales | 3 798.00 | 3 657.00 | | 3 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 686.00 | 29 236.00 | | 30 686.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 10.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 725.00 | 166 111.00 | | 172 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 490.00 | 21 043.00 | | 31 490.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 6 171.00 | 7 475.00 | | 6 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 673.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 1 356.00 | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 712.00 | 8 206.00 | | 21 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 233.00 | | | 376 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |