| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 297.00 | 184 251.00 | 87 045.00 | 271 297.00 |
040 Immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 781.00 | 184 251.00 | 269 530.00 | 453 781.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
084 Disponibilités | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
110 Total général Actif | 510 538.00 | 184 251.00 | 326 287.00 | 510 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 265.00 | 233 939.00 | | 248 265.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | 4 124.00 | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 027.00 | 238 063.00 | | 252 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 007.00 | 4 708.00 | | 6 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -350.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 144 924.00 | 127 667.00 | | 144 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 538.00 | 8 721.00 | | 14 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 764.00 | 28 445.00 | | 31 764.00 |
252 Charges sociales | 8 966.00 | 8 663.00 | | 8 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 354.00 | 17 033.00 | | 23 354.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 27.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 294.00 | 194 913.00 | | 230 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 733.00 | 43 150.00 | | 21 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | 4 459.00 | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 6 807.00 | | 3 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 761.00 | 31 884.00 | | 20 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 013.00 | | | 419 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |