| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 496.00 | 158 972.00 | 71 523.00 | 230 496.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 921.00 | 158 972.00 | 253 949.00 | 412 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
110 Total général Actif | 490 784.00 | 158 972.00 | 331 811.00 | 490 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 188.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 624.00 | 226 409.00 | | 177 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | 3 234.00 | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 951.00 | 230 831.00 | | 183 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 848.00 | 5 355.00 | | 3 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | 210.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 113 660.00 | 123 974.00 | | 113 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 8 463.00 | | 8 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 602.00 | 22 039.00 | | 19 602.00 |
252 Charges sociales | 7 082.00 | 4 757.00 | | 7 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 867.00 | 19 538.00 | | 18 867.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 155.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 178.00 | 184 491.00 | | 171 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 773.00 | 46 341.00 | | 12 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 797.00 | | |
294 Charges financières | 2 370.00 | 4 044.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 602.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 8 276.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | 36 216.00 | | 9 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 341.00 | | | 403 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |