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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 948.00 | 140 105.00 | 80 843.00 | 220 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 341.00 | 140 105.00 | 263 237.00 | 403 341.00 |
060 Stock marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
110 Total général Actif | 446 791.00 | 140 105.00 | 306 686.00 | 446 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 188.00 | 2 584.00 | | 1 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 409.00 | 190 392.00 | | 226 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 234.00 | 2 483.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 831.00 | 195 959.00 | | 230 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 355.00 | 1 350.00 | | 5 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -142.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 123 974.00 | 118 443.00 | | 123 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | 6 604.00 | | 8 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 039.00 | 19 927.00 | | 22 039.00 |
252 Charges sociales | 4 757.00 | 4 551.00 | | 4 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 538.00 | 25 322.00 | | 19 538.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 111.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 491.00 | 176 165.00 | | 184 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 341.00 | 19 794.00 | | 46 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
294 Charges financières | 4 044.00 | 4 825.00 | | 4 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 2 286.00 | | 8 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 216.00 | 12 683.00 | | 36 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 304.00 | | | 402 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602.00 | | | 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |