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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 348.00 | 120 567.00 | 98 781.00 | 219 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 304.00 | 120 567.00 | 281 737.00 | 402 304.00 |
060 Stock marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
084 Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
110 Total général Actif | 423 422.00 | 120 567.00 | 302 855.00 | 423 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 584.00 | 1 692.00 | | 2 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 392.00 | 198 363.00 | | 190 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 661.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 959.00 | 204 215.00 | | 195 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350.00 | 844.00 | | 1 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 154.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 118 443.00 | 110 212.00 | | 118 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | 6 018.00 | | 6 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 927.00 | 20 890.00 | | 19 927.00 |
252 Charges sociales | 4 551.00 | 3 798.00 | | 4 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 322.00 | 30 686.00 | | 25 322.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 165.00 | 172 725.00 | | 176 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 794.00 | 31 490.00 | | 19 794.00 |
294 Charges financières | 4 825.00 | 6 171.00 | | 4 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 3 607.00 | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 683.00 | 21 712.00 | | 12 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 062.00 | | | 390 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |