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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 410.00 | 31 331.00 | 5 079.00 | 36 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 225.00 | 6 642.00 | 6 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 092.00 | 31 556.00 | 15 536.00 | 47 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
084 Disponibilités | 274 390.00 | | 274 390.00 | 274 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 802.00 | | 350 802.00 | 350 802.00 |
110 Total général Actif | 397 894.00 | 31 556.00 | 366 338.00 | 397 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -307 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -314 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 528.00 | | | 502 528.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 904.00 | | | 642 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 138.00 | | | -27 138.00 |
242 Autres charges externes. | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 960.00 | | | 287 960.00 |
252 Charges sociales | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 451.00 | | | 732 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 547.00 | | | -89 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293 903.00 | | | 293 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -307 116.00 | | | -307 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 225.00 | | | 346 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |