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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
AP Constructions | 360 212.00 | 269 060.00 | 91 152.00 | 360 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 220.00 | 54 119.00 | 15 100.00 | 69 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 534.00 | 128 165.00 | 38 369.00 | 166 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 186.00 | 451 345.00 | 275 840.00 | 727 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BZ Autres créances | 473 062.00 | | 473 062.00 | 473 062.00 |
CF Disponibilités | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 889.00 | | 729 889.00 | 729 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 075.00 | 451 345.00 | 1 005 729.00 | 1 457 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 304.00 | -929 457.00 | | -650 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 131.00 | -90 201.00 | | -286 131.00 |
DL TOTAL (I) | -935 435.00 | -1 018 658.00 | | -935 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 494.00 | 989 312.00 | | 1 396 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 237.00 | 452 727.00 | | 212 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 967.00 | 213 289.00 | | 307 967.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | 6 642.00 | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 165.00 | 1 661 971.00 | | 1 941 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 729.00 | 643 313.00 | | 1 005 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 512 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 25 949.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 4 691.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | 4 691.00 | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 787.00 | 21 258.00 | | -7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 980.00 | 2 168 595.00 | | 1 533 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 112.00 | 2 258 796.00 | | 1 820 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 132.00 | -90 201.00 | | -286 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 114.00 | | 705 482.00 | 58 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 410.00 | 727 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | | 578 558.00 | 17 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | 12 814.00 | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 666.00 | 441 500.00 | 72 820.00 | 82 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | 441 500.00 | | 9 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 238.00 | 212 238.00 | | 212 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 002.00 | 1 720 002.00 | | 1 720 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 539 069.00 | 539 069.00 | | 539 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 643.00 | 550 534.00 | 17 108.00 | 567 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 165.00 | 1 941 165.00 | | 1 941 165.00 |