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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 9 846.00 | 7 564.00 | 17 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 114.00 | 46 256.00 | 11 858.00 | 58 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
072 Créances – Autres | 444 386.00 | | 444 386.00 | 444 386.00 |
084 Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
110 Total général Actif | 689 570.00 | 46 256.00 | 643 313.00 | 689 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -929 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 018 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 209 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 661 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 482 969.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 735 581.00 | 1 427 250.00 | | 1 735 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
230 Autres produits | 369 322.00 | 141 413.00 | | 369 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 142 645.00 | 2 051 632.00 | | 2 142 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 169 309.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690 063.00 | 654 199.00 | | 690 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 600.00 | -39 319.00 | | 9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 615 518.00 | 566 098.00 | | 615 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -308 651.00 | | | -308 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 937.00 | 37 600.00 | | 55 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 657 910.00 | 720 397.00 | | 657 910.00 |
252 Charges sociales | 212 086.00 | 245 177.00 | | 212 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | 9 937.00 | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 9 499.00 | 50 172.00 | | 9 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 254 105.00 | 2 413 570.00 | | 2 254 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 460.00 | -361 938.00 | | -111 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 201.00 | -361 938.00 | | -90 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355.00 | | | 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |