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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381.00 | 454.00 | 2 927.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 2 171.00 | 11 858.00 | 14 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 635.00 | 39 035.00 | 18 600.00 | 57 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
BZ Autres créances | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CF Disponibilités | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 157.00 | | 375 157.00 | 375 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 792.00 | 39 035.00 | 393 757.00 | 432 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 862.00 | -8 746.00 | | -315 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 657.00 | -307 116.00 | | -251 657.00 |
DL TOTAL (I) | -566 520.00 | -314 862.00 | | -566 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 086.00 | 242 086.00 | | 397 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 834.00 | 142 822.00 | | 339 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 357.00 | 300 395.00 | | 223 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 277.00 | 685 303.00 | | 960 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 757.00 | 370 441.00 | | 393 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 976.00 | 685 303.00 | | 728 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 371.00 | | 271 371.00 | 271 371.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 488.00 | | 1 831 488.00 | 1 831 488.00 |
FG Production vendue services | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 181.00 | | 2 106 181.00 | 2 106 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 011.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 85 000.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -208 903.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 095.00 | 727 904.00 | | 2 109 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 753.00 | 1 035 020.00 | | 2 360 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 657.00 | -307 116.00 | | -251 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 092.00 | | 10 543.00 | 47 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | | 10 543.00 | 6 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 556.00 | 7 479.00 | | 31 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 331.00 | 5 079.00 | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 2 400.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 834.00 | 339 834.00 | | 339 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VI Groupe et associés | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 858.00 | 142 043.00 | 3 815.00 | 145 858.00 |
VW T.V.A. | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 277.00 | 728 976.00 | 231 301.00 | 960 277.00 |