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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 6 354.00 | 11 056.00 | 17 410.00 |
040 Immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 759.00 | 42 764.00 | 14 995.00 | 57 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
072 Créances – Autres | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
084 Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 090.00 | | 359 090.00 | 359 090.00 |
110 Total général Actif | 416 849.00 | 42 764.00 | 374 085.00 | 416 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -567 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -928 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 760 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 302 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 969.00 | 271 371.00 | | 482 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 427 250.00 | 1 831 488.00 | | 1 427 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 323.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 672.00 | | |
230 Autres produits | 141 413.00 | 1 335.00 | | 141 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 051 632.00 | 2 108 188.00 | | 2 051 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 309.00 | 150 883.00 | | 169 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 514.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654 199.00 | 568 764.00 | | 654 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 319.00 | -2 206.00 | | -39 319.00 |
242 Autres charges externes. | 566 098.00 | 615 405.00 | | 566 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 600.00 | 19 051.00 | | 37 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 720 397.00 | 764 176.00 | | 720 397.00 |
252 Charges sociales | 245 177.00 | 235 614.00 | | 245 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 937.00 | 7 479.00 | | 9 937.00 |
262 Autres charges | 50 172.00 | 73.00 | | 50 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 413 570.00 | 2 360 753.00 | | 2 413 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -361 938.00 | -252 564.00 | | -361 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -361 938.00 | -251 657.00 | | -361 938.00 |